BRENT

Нефть на прошлой неделе резко снизилась, но смогла отыграть часть потерь, зафиксировав умеренное снижение по итогу, что было обусловлено выходом слабых данных по деловой активности в США, оперативных данных по запасам и решений OPEC+ по наращиванию поставок, плюс вспышки геополитических рисков. Главным сюрпризом недели стал отчет EIA. Вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших снижения запасов на 2 млн баррелей, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей. Этот неожиданный рост оказал немедленное давление на котировки, так как может свидетельствовать о более низком, чем ожидалось, спросе со стороны нефтеперерабатывающих заводов. В то же время, OPEC+ объявил о дальнейшем наращивании выпуска — это структурный медвежий фактор.

С технической точки зрения нефть в данный момент торгуется с умеренным понижением, отойдя от недавно достигнутых недельных минимумов. Цена резко снизилась, отскочив от сопротивления на уровне 68,94, но удержалась выше уровня 64,69, начав локально корректироваться, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. Для этого котировкам необходимо удержаться под уровнем 67,38, где теперь ожидается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от него запустит очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 64,69-61,88.

Сигналом отмены текущего сценария станет пробой сопротивления и дальнейший уход цены в район выше разворотного уровня на 68,94.

GOLD

Золото на прошлой неделе продолжило свой стремительный взлет к очередным историческим максимумам из-за повышенного спроса в качестве защитного актива и инструмента хеджирования инфляционных рисков. Ключевым драйвером для золота стали слабые данные по рынку труда США, показав прирост всего 22 тыс. рабочих мест и рост безработицы до 4,3%. Рынок расценивает слабую статистику как весомый аргумент для снижения процентных ставок на ближайшем заседании, которое состоится 16-17 сентября. Вероятность сентябрьского снижения ставки ФРС, по оценкам фьючерсного рынка, практически гарантирована, что и толкает цены на драгоценный металл к новым рекордам. В то же время, торговые споры, геополитические риски и признаки замедления роста мировой экономики заставляют инвесторов искать "тихую гавань", и золото традиционно является главным кандидатом на эту роль.

Технически золото торгуется со значительным приростом на своих недельных и исторических максимумах. Цена почти без заметных остановок развивала восходящее движение от уровня 3546 до пика на отметке 3574 к настоящему моменту. Это однозначно свидетельствует о силе покупателей, которые намерены двигаться еще выше, однако не исключено и развитие краткосрочной коррекционной волны для набора объемов в зоне накопления, поддержка от которой ожидается в районе уровня 3618. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий восходящий импульс, который нацелится в область между 3731-3773.

Сигналом отмены текущего сценария станет пробой поддержки и дальнейший уход в район ниже разворотного уровня на 3579.

***
Понравилась моя статья и пользуетесь приложением Telegram?

Если Вы ответили на оба вопроса "Да!", тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.